Kontenabstimmung in DATEV: jeden Monat abschlussreif.
Wir stimmen zum Monatsende jedes Konto Ihrer DATEV-Mandate gegen seinen Nachweis ab – Bank, Debitoren, Kreditoren, Geldtransit, Lohn-, Steuer- und Darlehenskonten. Jede Differenz wird geklärt oder erklärt. Den Jahresabschluss machen Sie, mit zwölf abgestimmten Monaten.
Ihr Team stimmt nicht mehr ab, es sieht durch und schreibt fest.
- Bank 1200gegen Kontoauszug0,00 €abgestimmt
- Debitorengegen OPOS-Liste0,00 €abgestimmt
- Kreditorengegen OPOS-Liste0,00 €abgestimmt
- GeldtransitSaldo zum Monatsende0,00 €abgestimmt
- Verrechnungskonto 1792jeder Posten mit Rückfrage4 Postenerklärt
- Lohn und Gehaltgegen Lohnjournal0,00 €abgestimmt
- Lohnsteuer und SVgegen Lohnjournal, Beitragsnachweis0,00 €abgestimmt
- Umsatzsteuer, Vorsteuergegen Voranmeldung0,00 €abgestimmt
- Darlehengegen Darlehensauszug0,00 €abgestimmt
- Kassegegen Kassenbuch0,00 €abgestimmt
Jedes Konto hat ein Gegenstück. Dagegen stimmen wir ab.
Abgestimmt heißt bei uns: Der Saldo in DATEV ist gegen einen Nachweis außerhalb des Kontos geprüft, und jeder Betrag, der stehen bleibt, ist erklärt.
Bankkonten
gegen Kontoauszug
Jeder Umsatz gebucht, der Saldo centgenau wie der Kontoauszug.
Debitoren
gegen OPOS-Liste
Zahlungen ausgeziffert, OPOS-Liste gleich Saldenliste, Haben-Salden und Überzahlungen geklärt.
Kreditoren
gegen OPOS-Liste
Zahlungen ausgeziffert, Soll-Salden, doppelte und fehlende Rechnungen aufgedeckt.
Geldtransit und Verrechnungskonten
gegen Saldo null oder Einzelnachweis
Umbuchungen zwischen Konten, Kreditkarte, Zahlungsdienste, ungeklärte Posten – jeder Saldo erklärt.
Lohn und Gehalt
gegen Lohnjournal, Lohnsteuer-Anmeldung und Beitragsnachweise
Nettolöhne, Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge gegen Abrechnung, Anmeldung und Zahlung.
Umsatzsteuer und Vorsteuer
gegen Umsatzsteuer-Voranmeldung
Konten gegen die Voranmeldung, Zahllast gegen die Zahlung ans Finanzamt.
Darlehen
gegen Darlehensauszug
Tilgung und Zinsen gegen Auszug oder Tilgungsplan.
Kasse und weitere Bilanzkonten
gegen Kassenbuch, Verträge, Belege
Kassenbestand, Kautionen, Anzahlungen, Gesellschafter- und Privatkonten nachgewiesen.
Was sonst erst beim Abschluss auffällt – fällt bei uns im selben Monat auf.
Debitoren
- Ohne Monatsabstimmung
- Bezahlte Rechnungen stehen offen, Haben-Salden fallen erst beim Abschluss auf.
- Mit Abstimmwerk
- jeden Monat ausgeziffert, OPOS-Liste gleich Saldenliste
Kreditoren
- Ohne Monatsabstimmung
- Doppelt erfasste Rechnungen, Soll-Salden und fehlende Eingangsrechnungen sammeln sich.
- Mit Abstimmwerk
- jeden Monat aufgedeckt, mit Rückfrage
Lohn und Gehalt
- Ohne Monatsabstimmung
- Differenzen zwischen Lohnjournal und Verbindlichkeitskonten wachsen über das Jahr.
- Mit Abstimmwerk
- jeden Monat ausgeglichen oder erklärt
Umsatzsteuer
- Ohne Monatsabstimmung
- Abweichungen zwischen Konten und Voranmeldungen zeigen sich erst bei der Jahreserklärung.
- Mit Abstimmwerk
- jeden Monat gegen die Voranmeldung geprüft
Verrechnungskonten
- Ohne Monatsabstimmung
- Was nicht passte, wurde geparkt; im Januar steht dort ein Saldo, den niemand erklären kann.
- Mit Abstimmwerk
- zum Monatsende null oder Posten für Posten erklärt
Darlehen
- Ohne Monatsabstimmung
- Zinsen und Tilgung werden einmal im Jahr nach dem Jahreskontoauszug korrigiert.
- Mit Abstimmwerk
- jeden Monat gegen den Auszug abgestimmt
Wir stimmen ab. Den Abschluss machen Sie.
Abstimmen heißt nicht erstellen: Lohnabrechnung und Voranmeldung bleiben bei Ihrer Kanzlei – wir prüfen die Konten dazu.
- Alle Konten gegen ihren Nachweis jeden Monat, für jedes übergebene Mandat
- Korrekturen laufender Buchungen mit Begründung je Buchung, nichts festgeschrieben
- Saldennachweis je Konto welcher Nachweis, welcher Saldo, welche Posten offen sind
- Klärliste jede offene Frage mit fertig formulierter Rückfrage
- Lohnabrechnung und Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Abschlussbuchungen: Abschreibungen, Abgrenzungen, Rückstellungen
- Jahresabschluss und Steuererklärungen
- Durchsicht, Festschreibung und Beratung
Für die Abstimmung brauchen wir die Unterlagen des Monats: Kontoumsätze, OPOS-Listen, Saldenliste, Lohnjournal und Beitragsnachweise, Voranmeldung, Darlehensauszüge – als Export aus DATEV oder per Fernzugriff direkt aus Ihrem Bestand.
Für Steuerkanzleien. Zum Festpreis je Mandat.
Bankbuchungen, OPOS und die Abstimmung aller übrigen Konten sind eine Leistung mit einem Preis: Gezählt werden nur die Bankumsätze des Mandats. Bankbuchungen in DATEV
Dienstleister nach § 62a StBerG
Vertragspaket vor dem Start zur Prüfung, mit Vorlage für die Einwilligung Ihres Mandanten nach § 62a Abs. 5 StBerG; gegenüber Ihrem Mandanten treten wir nicht auf.
Zusammenarbeit und VertragspaketZwei gleichwertige Übergabewege
DATEV-Buchungsstapel zum Import oder direkt in Ihrem DATEV-Bestand gebucht; festgeschrieben wird von Ihnen.
Je Mandat und Monat
Netto: Grundpreis einschließlich der Abstimmung aller Konten und 50 Bankumsätzen, danach 0,49 € je weiterem Bankumsatz; der erste Monat Ihres ersten Mandats ist kostenlos.
Preis schätzenSaldo-null-Garantie
Stimmt ein von uns gelieferter Stapel nicht centgenau mit dem Kontoauszug überein, berechnen wir den Monat für dieses Mandat nicht. Der Nachweis liegt jedem Stapel bei: Bankeffekt, Kontoauszug, Differenz 0,00 €.
So sieht der Nachweis aus: Muster-Abstimmprotokoll (PDF)Kontenabstimmung – häufige Fragen.
Die Bausteine im Detail: Bankbuchungen in DATEV und OPOS-Abstimmung.
Weiterführend: Kontenabstimmung zum Monatsende: Checkliste · Lohnverrechnungskonten in DATEV abstimmen · Umsatzsteuer-Verprobung in DATEV · Kreditoren abstimmen · Geldtransit abstimmen · Darlehen abstimmen
Was heißt „abschlussreif“?
Zum Monatsende ist jedes Konto des Mandats gegen seinen Nachweis abgestimmt, jede Differenz ist geklärt oder mit Rückfrage erklärt, und die laufenden Buchungen des Monats sind vollständig. Abschlussbuchungen wie Abschreibungen, Abgrenzungen und Rückstellungen nehmen Sie vor – auf Konten, die stimmen.
Welche Konten stimmen Sie ab?
Alle Konten, die zum Abschluss einen Nachweis brauchen: Bankkonten gegen den Kontoauszug, Debitoren und Kreditoren gegen die OPOS-Liste, Geldtransit und Verrechnungskonten gegen Saldo null oder Einzelnachweis, Lohnverrechnungskonten gegen Lohnjournal, Lohnsteuer-Anmeldung und Beitragsnachweise, Umsatzsteuer und Vorsteuer gegen die Voranmeldung, Darlehen gegen den Darlehensauszug sowie Kasse und weitere Bilanzkonten gegen Kassenbuch, Verträge und Belege.
Übernehmen Sie auch Lohnabrechnung, Voranmeldung oder Jahresabschluss?
Nein. Wir stimmen die Konten dazu ab: die Lohnverrechnungskonten gegen Lohnjournal, Lohnsteuer-Anmeldung und Beitragsnachweise, die Umsatzsteuerkonten gegen die Voranmeldung. Lohnabrechnung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Abschlussbuchungen und Jahresabschluss erstellt weiterhin Ihre Kanzlei, ebenso bleiben Beratung und Festschreibung bei Ihnen.
Was passiert mit Differenzen?
Was sich aus den Unterlagen klären lässt, korrigieren wir mit einer Buchung, die ihre Begründung trägt. Was eine Entscheidung Ihrer Kanzlei oder eine Auskunft des Mandanten braucht, kommt mit konkreter Rückfrage in die Klärliste. Ein Saldo bleibt nur stehen, wenn er Posten für Posten erklärt ist.
Was kostet die Kontenabstimmung?
Sie ist im Grundpreis enthalten: 139 € je Mandat und Monat einschließlich 50 Bankumsätzen, danach 0,49 € je weiterem Bankumsatz, netto. Einen Aufpreis je Konto gibt es nicht; der erste Monat Ihres ersten Mandats ist kostenlos.
Können wir mit liegengebliebenen Monaten beginnen?
Ja. Rückstände stimmen wir parallel zum laufenden Monat ab, Monat für Monat bis zum aktuellen Stand – zum regulären Monatspreis, vorab als Festpreis für den gesamten Rückstand angeboten.
Bringen Sie ein Mandat mit.
Es kommt jeden Monat abgestimmt zurück.
Der erste Monat Ihres ersten Mandats ist kostenlos: Wir stimmen alle Konten ab, Sie prüfen das Ergebnis auf den Cent. Das Vertragspaket nach § 62a StBerG erhalten Sie vor dem Start zur Prüfung.
Erst eine Frage klären? Schreiben Sie an info@abstimmwerk.de – Antwort innerhalb eines Werktags.