White-Label für Steuerkanzleien: Kontenabstimmung in DATEV. Ihr Name steht vorn.

Sie stellen die Daten eines DATEV-Mandats für den Monat bereit – Kontoumsätze, offene Posten, Lohnjournal und Voranmeldung, als Export oder per Fernzugriff auf Ihren Bestand. Wir ordnen jeden Umsatz zu, ziffern offene Posten aus, stimmen jedes Konto gegen seinen Nachweis ab und bereiten jeden Klärfall als Rückfrage auf. Das Ergebnis erhalten Sie als DATEV-Buchungsstapel zum Import oder direkt in Ihrem Bestand gebucht, mit Saldennachweis je Konto, Klärliste und Abstimmprotokoll. Sie sehen durch, geben Rückfragen an Ihren Mandanten weiter und schreiben fest.

Wir übernehmen die Bankbuchungen aller Bankkonten eines Mandats, die Abstimmung der offenen Posten von Debitoren und Kreditoren und zum Monatsende die Abstimmung aller übrigen Konten: Geldtransit und Verrechnungskonten, Lohnverrechnungskonten gegen Lohnjournal, Lohnsteuer-Anmeldung und Beitragsnachweise, Umsatzsteuer und Vorsteuer gegen die Voranmeldung, Darlehen, Kasse und weitere Bilanzkonten. Bankumsätze ohne offenen Posten – etwa Miete, Gebühren oder Lastschriften – kontieren wir nach Ihren Vorgaben. Lohnabrechnung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Abschlussbuchungen, Jahresabschluss, Steuererklärungen und Beratung bleiben in Ihrer Kanzlei, ebenso Mandat und Honorar.

Ja, so ist der Einstieg gedacht: ein Mandat, ein vollständiger Monat, ohne Berechnung. Sie vergleichen Buchungen, OPOS-Liste und Klärliste mit Ihrer eigenen Arbeitsweise und entscheiden danach, ob und mit welchen Mandaten es weitergeht. Am meisten zeigt ein Mandat, dessen Konten zum Abschluss regelmäßig Arbeit machen.

Ja, § 62a StBerG regelt genau diesen Fall: sorgfältige Auswahl, Verschwiegenheitsverpflichtung in Textform, Belehrung über die strafrechtlichen Folgen. Datenschutzrechtlich kommt ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO hinzu. Beides gilt nebeneinander – wir liefern beide Dokumente und die TOMs.

Nach § 62a Abs. 5 StBerG ist eine Einwilligung erforderlich, wenn die Dienstleistung unmittelbar einem einzelnen Mandat dient – das ist bei Bankbuchungen und Kontenabstimmung für ein bestimmtes Mandat in der Regel der Fall. Bitte prüfen Sie das für Ihre Kanzlei; eine Formulierungsvorlage für die Einwilligung liegt dem Vertragspaket bei.

Als DATEV-Buchungsstapel im EXTF-Format für den Import in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, mit SKR03 oder SKR04, Belegfeld 1 und Personenkonten. Alternativ buchen wir per Fernzugriff direkt in Ihrem Bestand; festgeschrieben wird immer von Ihnen.

Beim Buchungsstapel brauchen wir keinen Zugang zu Ihrem DATEV: Sie stellen Kontoumsätze, offene Posten und die übrigen Unterlagen des Monats als Export bereit und importieren den Stapel selbst. Beim Arbeiten in Ihrem Bestand richten Sie den Fernzugriff ein und vergeben die Rechte. Wir buchen nur in den vereinbarten Mandaten, kopieren keine Mandantendaten aus Ihrer Umgebung und schreiben nichts fest.

Nein. Abstimmwerk ist auf DATEV ausgelegt: Kontenrahmen SKR03 und SKR04, Buchungsstapel im EXTF-Format für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Für Mandate, die Ihre Kanzlei in einem anderen Programm führt, sind wir nicht der richtige Dienstleister.

Bei freier Mitarbeit arbeitet jemand nach Ihren Vorgaben in Ihrer Organisation, meist nach Stunden. Abstimmwerk ist Dienstleister nach § 62a StBerG: festes Verfahren, Begründung und Konfidenz je Buchung, Saldennachweis je Konto, Klärliste und Abstimmprotokoll, Festpreis je Mandat sowie ein Vertragspaket mit Verschwiegenheitsverpflichtung in Textform, das Sie vor dem Start zur Prüfung erhalten. Die berufsrechtliche Einordnung im Einzelfall bleibt Ihre Entscheidung.

Gegenüber dem Mandanten Ihre Kanzlei – wie bei jedem Dienstleister nach § 62a StBerG. Deshalb liefern wir Prüfpfad, Saldennachweise, Klärliste und Abstimmprotokoll so, dass Sie schnell und gezielt per Stichprobe durchsehen können.

Nach dem Erstgespräch und der Unterzeichnung des Vertragspakets beginnt der kostenlose erste Monat mit dem nächsten Kalendermonat. Rückstände aus Vorperioden arbeiten wir parallel ab. Die Zahl der Mandate, die wir gleichzeitig annehmen, ist bewusst begrenzt.

Den Liefertermin legen wir je Mandat in der Leistungsbeschreibung fest und richten ihn an Ihrem Termin für die Umsatzsteuer-Voranmeldung aus. Die Frist läuft, sobald die Unterlagen des Monats vollständig bereitstehen. Die Umsatzsteuerkonten stimmen wir gegen die abgegebene Voranmeldung ab; liegt sie bei der Lieferung noch nicht vor, folgt dieser Abgleich mit dem nächsten Monat.

So wenig wie möglich. Jeder Monat wird abgeschlossen übergeben: Die Buchungen stehen in Ihrem DATEV-Bestand, Saldennachweise, Klärliste und Abstimmprotokoll liegen in Ihrer Akte. Es gibt kein Portal und kein eigenes Datenformat. Endet die Zusammenarbeit, buchen Sie den Folgemonat selbst weiter. Nach dem kostenlosen ersten Monat gilt je Mandat eine Mindestlaufzeit von drei Monaten, danach ist es monatlich kündbar.