Bankbuchungen in DATEV – auch der schwierige Rest.
Lerndatei, OPOS-Suche und Automatisierungsservice Bank erledigen die eindeutigen Umsätze. Wir buchen die Bankkonten des Mandats vollständig – und weisen nach, dass sie auf den Cent stimmen.
Die Bank ist der Anfang unserer monatlichen Kontenabstimmung: Danach stimmen wir alle übrigen Konten des Mandats ab.
Beispiel: Sechs Kontoumsätze eines Kontoauszugs werden den Spuren Auto, Prüfen und Ungeklärt zugeordnet. Am Ende entspricht der Bankeffekt der Buchungen dem Kontoauszug, die Differenz beträgt 0,00 Euro.
Der typische Weg – und der mit Abstimmwerk.
Miete, Energie, Bankgebühren
- Typischer Weg
- Lerndatei / Automatisierungsservice
- Mit Abstimmwerk
- übernommen und mitgeprüft
Zahlung mit Rechnungsnummer
- Typischer Weg
- OPOS-Ausgleich per Hand oder Vorschlag
- Mit Abstimmwerk
- zugeordnet und ausgeziffert
Sammelüberweisung über mehrere Rechnungen
- Typischer Weg
- Nachrechnen, aufteilen
- Mit Abstimmwerk
- Kombination gefunden, je Rechnung gebucht
Skonto, Teilzahlung, Kürzung
- Typischer Weg
- Nachrechnen, Rest suchen
- Mit Abstimmwerk
- erkannt, Rest bleibt offen
Kein Beleg, keine Nummer
- Typischer Weg
- Verrechnungskonto „erst mal“
- Mit Abstimmwerk
- Klärliste mit Rückfrage
Nachweis
- Typischer Weg
- Bankkonto am Ende abstimmen
- Mit Abstimmwerk
- Protokoll je Stapel, Differenz 0,00 €
Vom Kontoumsatz zur festschreibbaren Buchung.
- 01 · ÜBERNEHMEN
Kontoumsätze übernehmen
Aus DATEV, als Bank-CSV oder per Fernzugriff. Dubletten aus überlappenden Exporten werden erkannt.
- 02 · ZUORDNEN
Zuordnen – mit Konfidenz je Umsatz
Rechnungsnummer, Betrag, Personenkonto, Kombinationen, Regeln.
- 03 · PRÜFEN
Prüfen
Die Spur „Prüfen“ wird von uns kontrolliert und im Protokoll markiert.
- 04 · KLÄREN
Klären
Ungeklärtes läuft über das Verrechnungskonto in die Klärliste.
- 05 · ÜBERGEBEN
Übergeben
DATEV-Buchungsstapel mit Protokoll – oder direkt gebucht in Ihrem Bestand.
Für Steuerkanzleien. Zum Festpreis je Mandat.
Bankbuchungen, OPOS und die Abstimmung aller übrigen Konten sind eine Leistung mit einem Preis: Gezählt werden nur die Bankumsätze des Mandats. OPOS-Abstimmung in DATEV
Dienstleister nach § 62a StBerG
Vertragspaket vor dem Start zur Prüfung, mit Vorlage für die Einwilligung Ihres Mandanten nach § 62a Abs. 5 StBerG; gegenüber Ihrem Mandanten treten wir nicht auf.
Zusammenarbeit und VertragspaketZwei gleichwertige Übergabewege
DATEV-Buchungsstapel zum Import oder direkt in Ihrem DATEV-Bestand gebucht; festgeschrieben wird von Ihnen.
Je Mandat und Monat
Netto: Grundpreis einschließlich der Abstimmung aller Konten und 50 Bankumsätzen, danach 0,49 € je weiterem Bankumsatz; der erste Monat Ihres ersten Mandats ist kostenlos.
Preis schätzenSaldo-null-Garantie
Stimmt ein von uns gelieferter Stapel nicht centgenau mit dem Kontoauszug überein, berechnen wir den Monat für dieses Mandat nicht. Der Nachweis liegt jedem Stapel bei: Bankeffekt, Kontoauszug, Differenz 0,00 €.
So sieht der Nachweis aus: Muster-Abstimmprotokoll (PDF)Bankbuchungen – häufige Fragen.
Mehr im Artikel Automatisierungsservice Bank: Was er kann – und was bleibt.
Weiterführend: Ungeklärte Zahlungseingänge buchen · Verrechnungskonto für ungeklärte Posten
Wir nutzen den DATEV Automatisierungsservice Bank. Wozu dann Abstimmwerk?
Der Service ergänzt Lerndatei und OPOS-Suche um Buchungsvorschläge aus dem Rechenzentrum, laut DATEV in der Regel für Sachkontobuchungen. Was diese Verfahren nicht eindeutig treffen, prüft und klärt weiter Ihr Team: Sammel- und Teilzahlungen, Skonto, Umsätze ohne Rechnungsnummer. Für ein Mandat, das Sie uns übergeben, erledigen wir diese Arbeit und buchen alle Kontoumsätze, damit der Saldo-Nachweis vollständig ist. Mandate, bei denen die Vorschläge genügen, bleiben bei Ihnen.
Welche Bankdaten brauchen Sie?
Die Kontoumsätze des Mandats – als Export aus DATEV, als Bank-CSV oder per Fernzugriff auf Ihren DATEV-Bestand. Dazu die offenen Posten und die Personenkonten. Für die Abstimmung der übrigen Konten kommen Saldenliste, Lohnjournal, Voranmeldung und Darlehensauszüge hinzu – oder wir entnehmen sie per Fernzugriff Ihrem Bestand.
Wie gehen Sie mit Umsätzen um, die sich nicht klären lassen?
Sie werden auf ein mit Ihnen vereinbartes Verrechnungskonto für ungeklärte Posten gebucht und erscheinen in der Klärliste – mit Datum, Betrag, Verwendungszweck und konkreter Rückfrage. So bleibt der Bankabgleich vollständig und nichts geht verloren.
Wie prüfe ich das Ergebnis?
Über das Abstimmprotokoll: Bankeffekt des Stapels gleich Kontoauszug, Summen je Konto, Ausschlüsse mit Grund und eine Prüfsumme. Buchungen der Spur „Prüfen“ sind markiert, damit Sie gezielt Stichproben ziehen können.
Bringen Sie ein Mandat mit.
Es kommt jeden Monat abgestimmt zurück.
Der erste Monat Ihres ersten Mandats ist kostenlos: Wir stimmen alle Konten ab, Sie prüfen das Ergebnis auf den Cent. Das Vertragspaket nach § 62a StBerG erhalten Sie vor dem Start zur Prüfung.
Erst eine Frage klären? Schreiben Sie an info@abstimmwerk.de – Antwort innerhalb eines Werktags.