DATEV-Mandate optimieren: einmal aufgeräumt, bereit für die monatliche Abstimmung.
Bevor wir laufend abstimmen, bringen wir das Mandat in Ordnung: alte offene Posten ausziffern, Geldtransit- und Verrechnungskonten klären, Lerndatei und Bank-Buchungsvorschläge bereinigen, wiederkehrende Buchungen anlegen. Danach beginnt jeder Monat auf einem aufgeräumten Bestand.
Mandats-Check 249 € netto, danach Festpreis – vorher verbindlich. Im Auftrag Ihrer Kanzlei nach § 62a StBerG.
- Offene Posten Debitoren 10000–69999vorher: 37 Posten älter als 12 Monatedanach: 29 ausgeziffert · 8 zur EntscheidungIhre Entscheidung
- Offene Posten Kreditoren 70000–99999vorher: 12 Soll-Salden, 3 doppelt erfasste Rechnungendanach: Soll-Salden geklärt · 3 Stornos mit Vorsteuerkorrektur zur FreigabeIhre Entscheidung
- Geldtransit 1360vorher: Saldo 4.812,37 € seit Märzdanach: 0,00 € zum Monatsendeerledigt
- Verrechnungskonto 1792vorher: 58 Posten ohne Herkunftdanach: jeder Posten umgebucht oder erklärterledigt
- Lerndatei Bankvorher: 14 Einträge veraltet oder ungenaudanach: bereinigt, 22 neue Einträgeerledigt
- Wiederkehrende Buchungenvorher: keine angelegtdanach: 9 nach Freigabe angelegt: Leasing, Miete, Versicherungerledigt
- Kontenplan SKR03vorher: 2 von DATEV reservierte Konten bebuchtdanach: Umstellung zum Jahreswechsel vorbereitetIhre Entscheidung
Was sich über Jahre ansammelt, räumen wir einmal gründlich auf.
Jedes Mandat bekommt nur, was der Check als nötig zeigt. Jede Korrektur trägt ihre Begründung.
Offene Posten bereinigen
Längst bezahlte Rechnungen ziffern wir aus, Sammel-, Teil- und Skontozahlungen ordnen wir nach, doppelte Erfassungen decken wir auf. Was ausgebucht oder wertberichtigt werden müsste, kommt als Liste zu Ihnen – das entscheidet Ihre Kanzlei. Nachgeholte Skonto- und Korrekturbuchungen, die die Umsatzsteuer eines bereits gemeldeten Zeitraums ändern, legen wir Ihnen vor der Buchung vor.
Geldtransit und Verrechnungskonten klären
Salden auf Geldtransit-, Verrechnungs- und Klärkonten lösen wir Posten für Posten auf: richtig umgebucht oder mit konkreter Rückfrage in der Klärliste.
Lerndatei und Bank-Buchungsvorschläge
Veraltete und ungenaue Lerndateieinträge bereinigen wir, für sich wiederholende Bankumsätze legen wir neue an und stimmen die Einstellungen für Bank-Buchungsvorschläge auf das Mandat ab.
Wiederkehrende Buchungen
Laufende Rechnungen aus Verträgen – Leasing, Miete mit Umsatzsteuer – und Versicherungsbeiträge legen wir nach Ihrer Freigabe einmal als wiederkehrende Buchung über das Kreditorenkonto an; sie wird zum Fälligkeitsdatum per Knopfdruck verarbeitet. Den Lerndateieintrag der Zahlung stellen wir auf den Kreditor um, damit die Zahlung nur den offenen Posten ausgleicht und der Aufwand nicht doppelt entsteht.
Kontenplan und Personenkonten
Wir prüfen den Bestand auf Konten, die DATEV mit der Kontenrahmen-Bereinigung 2024 bis 2027 gelöscht und reserviert hat oder zum Jahreswechsel 2026/2027 löscht, auf doppelte Personenkonten und fehlende Stammdaten – und setzen um, was Ihre Kanzlei freigibt.
Bereit für den Automatisierungsservice
Nutzt Ihre Kanzlei den DATEV Automatisierungsservice Bank oder Rechnungen oder will ihn bestellen, bereiten wir das Mandat vor: saubere Lerndatei, ausgeglichene offene Posten, Belege im richtigen Belegkreis.
Erst der Befund, dann der Festpreis, dann die Arbeit.
Wir sehen uns den Bestand an
Nach Abschluss des Vertragspakets nach § 62a StBerG und mit Einwilligung Ihres Mandanten – per Fernzugriff oder anhand von Exporten: Saldenliste, OPOS-Listen, Geldtransit- und Verrechnungskonten, Lerndatei, wiederkehrende Buchungen, Kontenplan. Sie erhalten einen Befundbericht mit Maßnahmen und Festpreis.
Sie entscheiden, was wir tun
Sie geben die Maßnahmen frei, die wir umsetzen sollen. Alles, was eine Bewertung braucht, die Umsatzsteuer bereits gemeldeter Voranmeldungszeiträume ändert oder festgeschriebene Buchungen betrifft, bleibt Ihre Entscheidung.
Wir räumen auf und richten ein
Buchungen in Ihrem DATEV-Bestand oder als Buchungsstapel zum Import, jede Korrektur mit Begründung; Lerndatei, Einstellungen und wiederkehrende Buchungen richten wir per Fernzugriff im Bestand ein. Festgeschrieben wird von Ihnen.
Der Monat kann kommen
Änderungsprotokoll, Listen der Lerndateieinträge und wiederkehrenden Buchungen, offene Entscheidungen. Danach auf Wunsch die monatliche Kontenabstimmung – auf einem aufgeräumten Bestand.
Wir räumen auf. Sie entscheiden.
Aufräumen heißt bei uns: zuordnen, ausziffern, umbuchen mit Begründung und einrichten, was sich wiederholt. Was eine Bewertung braucht, legen wir Ihnen vor.
- Ausziffern und Nachordnen Zahlungen zu offenen Posten, Sammel-, Teil- und Skontozahlungen
- Umbuchen mit Begründung von Geldtransit-, Verrechnungs- und Klärkonten auf das richtige Konto
- Einrichten Lerndateieinträge, Einstellungen für Bank-Buchungsvorschläge, wiederkehrende Buchungen
- Dokumentieren Änderungsprotokoll und Liste offener Entscheidungen
- Entscheidung über Ausbuchung und Wertberichtigung von Forderungen und über die Berichtigung der Umsatzsteuer nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG
- Alles in festgeschriebenen Zeiträumen und im Jahresabschluss
- Grundsatzentscheidungen wie ein Wechsel des Kontenrahmens
- Bestellung von DATEV-Services, Durchsicht und Festschreibung
Die Optimierung bieten wir Steuerkanzleien an. Als Unternehmen sprechen Sie Ihre Kanzlei an – sie kann uns als Dienstleister einbinden.
Erst der Check. Dann ein Festpreis.
Wie viel aufzuräumen ist, zeigt erst der Bestand. Deshalb beginnt jede Optimierung mit einem Check zum festen Preis, netto.
Mandats-Check
Netto. Befundbericht mit Maßnahmen und Festpreis. Wird voll angerechnet, wenn Sie die Optimierung beauftragen.
Optimierung zum Festpreis
Netto, Richtwert für ein kleines Mandat (bis 100 Bankumsätze im Monat, bis 150 offene Posten); rund 1.190 € für ein mittleres (bis 300 Bankumsätze, bis 400 offene Posten). Verbindlich ist der Festpreis nach dem Check.
Danach jeden Monat
Auf Wunsch die monatliche Kontenabstimmung je Mandat, ohne weitere Einrichtungsgebühr; beim ersten Mandat Ihrer Kanzlei ist der erste laufende Monat kostenlos. Kontenabstimmung
Vor dem ersten Zugriff auf Mandantendaten steht das Vertragspaket nach § 62a StBerG, mit Vorlage für die Einwilligung Ihres Mandanten nach § 62a Abs. 5 StBerG. Zusammenarbeit und Vertragspaket · Alle Preise
Mandat optimieren – häufige Fragen.
Weiterführend: Schneller buchen in DATEV: Tasten und Automatik · OPOS in DATEV ausziffern · Geldtransit abstimmen · Automatisierungsservice Bank
Für welche Mandate lohnt sich die Optimierung?
Für Mandate, die schon länger laufen: wenn die OPOS-Liste alte Posten mitschleppt, auf Geldtransit- oder Verrechnungskonten Salden stehen, die niemand mehr erklären kann, oder wenn sich wiederholende Bankumsätze jeden Monat von Hand kontiert werden. Der Mandats-Check zeigt vorher, was zu tun ist und was es kostet.
Was kostet die Optimierung?
Der Mandats-Check kostet 249 € je Mandat. Danach erhalten Sie einen Festpreis für die Maßnahmen, die Sie freigeben – als Richtwert ab 690 € für ein kleines Mandat (bis 100 Bankumsätze im Monat, bis 150 offene Posten) und rund 1.190 € für ein mittleres (bis 300 Bankumsätze, bis 400 offene Posten), netto. Beauftragen Sie die Optimierung, rechnen wir den Check voll an.
Buchen Sie alte Forderungen aus?
Nicht von uns aus. Ob eine Forderung uneinbringlich ist, ob sie wertberichtigt wird und ob die Umsatzsteuer nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG zu berichtigen ist, entscheidet Ihre Kanzlei. Wir liefern dazu eine Liste je Posten mit Rechnung, Fälligkeit und Zahlungsverlauf und buchen, was Sie freigeben.
Ändern Sie festgeschriebene Buchungen?
Nein. Festgeschriebene Buchungen bleiben unverändert, und auch bestehende Buchungen Ihrer Kanzlei überschreiben wir nicht. Jede Korrektur ist eine eigene Buchung in einem nicht festgeschriebenen Buchungsstapel, mit Begründung und Bezug auf die ursprüngliche Buchung. Ändert sie die Umsatzsteuer eines bereits gemeldeten Zeitraums, legen Sie Datum und Vorgehen fest. Durchsicht und Festschreibung bleiben bei Ihnen.
Müssen wir danach die laufende Kontenabstimmung beauftragen?
Nein. Sie erhalten ein Änderungsprotokoll und die Listen der angelegten Lerndateieinträge und wiederkehrenden Buchungen; Ihr Team kann mit dem aufgeräumten Bestand selbst weiterarbeiten. Wenn Sie möchten, übernehmen wir danach die monatliche Kontenabstimmung zum Tarif ab 139 € – ohne weitere Einrichtungsgebühr. Ist es das erste Mandat Ihrer Kanzlei bei uns, bleibt der erste laufende Monat kostenlos (bis 300 Bankumsätze).
Richten Sie den DATEV Automatisierungsservice ein?
Bestellt wird er von Ihrer Kanzlei bei DATEV. Wir bereiten das Mandat darauf vor: Lerndatei bereinigt, offene Posten ausgeglichen, Belege im Belegkreis Rechnungseingang oder Rechnungsausgang. Laut DATEV können ungenaue Lerndateieinträge bessere Vorschläge des Automatisierungsservice Bank verhindern.
Bringen Sie ein Mandat mit.
Es kommt jeden Monat abgestimmt zurück.
Der erste Monat Ihres ersten Mandats ist kostenlos: Wir stimmen alle Konten ab, Sie prüfen das Ergebnis auf den Cent. Das Vertragspaket nach § 62a StBerG erhalten Sie vor dem Start zur Prüfung.
Erst eine Frage klären? Schreiben Sie an info@abstimmwerk.de – Antwort innerhalb eines Werktags.