Mehr Kapazität für Ihre Jahresabschlüsse.
Wir unterstützen Ihre Kanzlei bei Kontenabstimmung, Rückständen und Nachweisen – und übernehmen klar vereinbarte Abschlussarbeiten nach Ihren Vorgaben. Sie erhalten eine nachvollziehbare Übergabe für Ihre Prüfung und Freigabe.
30 Minuten: Umfang, Unterlagen und möglicher Start. Einen Starttermin sagen wir erst nach Prüfung unserer Kapazität zu.
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
- Bank und Kassegegen Kontoauszug und Kassenbuchabgestimmt
- Debitoren und KreditorenOPOS-Liste gleich Saldenlisteabgestimmt
- Lohn- und Steuerkontengegen Lohnjournal und Voranmeldungabgestimmt
- Verrechnungskonto 1792vier Posten mit Rückfrageerklärt
- NachweiseSaldennachweis je Konto, Klärliste, Protokollgeordnet
- Bewertung, Entscheidung, Freigabebei Ihrer KanzleiKanzlei
Der Abschluss wartet auf die Vorarbeit.
Selten fehlt es am Abschluss selbst. Es fehlt an abgestimmten Konten, geklärten Posten und Nachweisen, die jemand zusammenträgt.
Rückstände
Monate ohne Buchungen oder ohne Abstimmung – und die Abschlusssaison steht vor der Tür.
Offene Konten
Salden auf Verrechnungs- und Geldtransitkonten, die niemand mehr erklären kann; OPOS-Liste und Saldenliste weichen ab.
Fehlende Nachweise
Kontoauszüge, Darlehensauszüge oder Belege fehlen oder liegen verstreut – jede Frage beginnt mit Suchen.
Knappe Kapazität
Eine Stelle ist unbesetzt, die Fristen bleiben. Die Vorarbeit staut sich vor dem eigentlichen Abschluss.
Das Geschäftsjahr 2026 läuft noch. Jetzt sinnvoll: liegengebliebene Vorjahresarbeiten abschließen und die Monate 2026 bis Oktober abstimmen. November und Dezember folgen nach dem Monatsende – so beginnt Ihr Team im neuen Jahr mit geklärten Konten statt mit der Suche.
Vorbereitung und vereinbarte Mitarbeit – sichtbar getrennt.
Modul A bereitet vor, Modul B übernimmt Aufgaben, die Ihre Kanzlei vorgibt. Entscheidung und Freigabe bleiben in beiden Fällen bei Ihnen.
Abschlussvorbereitung
- Konten abstimmen Bank, Debitoren, Kreditoren, Geldtransit und Verrechnungskonten, Lohn- und Steuerkonten, Darlehen, Kasse – jedes Konto gegen seinen Nachweis.
- Rückstände klären Fehlende Monate buchen und abstimmen, Zahlungen ausziffern, Differenzen aufklären – mit Begründung je Korrektur.
- Nachweise aufbereiten Saldennachweis je Konto, OPOS-Listen, Auszüge und Kassenbuch geordnet in einer Arbeitsmappe.
- Offene Fragen dokumentieren Klärliste nach Konto und benötigtem Nachweis, Rückfragen so formuliert, dass Sie sie weitergeben können.
- Arbeitsprotokoll und Übergabe Was bearbeitet wurde, warum, und was offen ist – für Ihre Prüfung und Freigabe.
Modul A enthält keine Abschlussbuchungen, keine Bewertung und keine Steuererklärungen; den Jahresabschluss erstellt Ihre Kanzlei.
Mitarbeit an vereinbarten Abschlussarbeiten
- Nach Ihrem Tätigkeitskatalog Aufgaben, die Ihre Kanzlei vorgibt und mit uns schriftlich vereinbart.
- Arbeitspapiere und Kontennachweise nach Ihren Vorgaben und Ihrem Aufbau.
- Entwürfe für Buchungen nach Ihren Vorgaben, zur Prüfung und Freigabe durch Ihre Kanzlei – nicht festgeschrieben.
- Getrennt dokumentiert Bearbeitung, fachliche Entscheidung und Freigabe stehen getrennt im Protokoll.
Welche Arbeiten wir übernehmen, halten wir vor Beginn in einem Tätigkeitskatalog fest – im berufsrechtlich zulässigen Rahmen. Anleitung, fachliche Entscheidung, Prüfung und Freigabe liegen bei Ihrer Kanzlei; Ihren Mandanten gegenüber treten wir nicht auf.
So sieht Ihre Übergabe aus: eine Arbeitsmappe je Mandat.
Ein fiktives Mandat zum 31.10.2026: Saldennachweis je Konto, Klärliste und Bearbeitungsprotokoll erzählen denselben Fall. Öffnen Sie einen Vorgang.
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Saldennachweis 10 Konten
Bank 1200gegen Kontoauszug60.323,13 Sabgestimmt
- Ausgangslage
- Saldo 30.09.: 42.118,36 €. Im Oktober 312 Kontoumsätze, drei davon doppelt in überlappenden Exporten.
- Bearbeitung
- Jeder Umsatz genau einmal gebucht, Dubletten erkannt. Bankeffekt der Buchungen +18.204,77 €, Bewegung laut Kontoauszug +18.204,77 €.
- Ergebnis
- Saldo 60.323,13 € = Kontoauszug 31.10. Differenz 0,00 €.
Debitorengegen OPOS-Liste6.212,40 Sabgestimmt
- Ausgangslage
- OPOS-Liste mit bezahlten, aber nicht ausgezifferten Rechnungen.
- Bearbeitung
- 187 Posten ausgeziffert, darunter die Sammelzahlung Brandt, das Skonto Kessler und die Teilzahlung Atelier Weiß.
- Ergebnis
- Offene Posten 6.212,40 € = Saldo 1400 laut Saldenliste. Offen bleibt u. a. der Rest von RE-0409 über 1.600,00 €.
Kreditorengegen OPOS-Liste8.904,21 Habgestimmt
- Ausgangslage
- Eingangsrechnung RE 2026-118 (Kreditor 70231) am 06.10. und am 14.10. erfasst.
- Bearbeitung
- Zweiterfassung storniert (K-01) – Beleg nur einmal vorhanden, gleiche Nummer, gleicher Betrag.
- Ergebnis
- Offene Posten 8.904,21 € = Saldo 1600. Keine Soll-Salden.
GeldtransitSaldo zum Monatsende0,00abgestimmt
- Ausgangslage
- Auszahlung eines Zahlungsdienstes am 28.10. über 1.250,00 €.
- Bearbeitung
- Gutschrift auf Bank 1200 am 29.10. zugeordnet.
- Ergebnis
- Saldo 1360 zum 31.10.: 0,00 €.
Verrechnungskonto 1792jeder Posten mit Rückfrage1.643,22 Herklärt
- Ausgangslage
- Vier Umsätze ohne erkennbare Zuordnung.
- Bearbeitung
- Je Umsatz Personenkonten, offene Posten und Verträge geprüft; kein eindeutiger Treffer.
- Ergebnis und offene Fragen
- Saldo 1.643,22 € Haben, Posten für Posten erklärt. Vier Rückfragen in der Klärliste.
Lohn und Gehaltgegen Lohnjournal0,00abgestimmt
- Ausgangslage
- Auszahlungsbeträge laut Lohnjournal 10/2026: 13.098,30 €.
- Bearbeitung
- Gegen die Überweisung vom 29.10. abgestimmt.
- Ergebnis
- Saldo 1740 zum 31.10.: 0,00 €.
Lohnsteuer und SVgegen Lohnjournal, Beitragsnachweis2.918,40 Habgestimmt
- Ausgangslage
- Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer laut Lohnjournal 2.918,40 €; Beitragsschuld laut Beitragsnachweisen 8.951,87 €.
- Bearbeitung
- Steuerabzüge gegen den Saldo 1741 (anzumelden und fällig am 10.11.), Beiträge gegen die Lastschriften der Einzugsstellen vom 28.10.
- Ergebnis
- Saldo 1741 2.918,40 € Haben, Saldo 1742 0,00 €. Differenz 0,00 €.
Umsatzsteuer, Vorsteuergegen VoranmeldungZahllast 09: 3.412,08abgestimmt
- Ausgangslage
- Voranmeldung 09/2026: Umsatzsteuer 7.841,23 €, Vorsteuer 4.429,15 €.
- Bearbeitung
- Konten gegen die Voranmeldung, Zahllast gegen die Abbuchung vom 12.10.
- Ergebnis
- Zahllast 3.412,08 € = Abbuchung Finanzamt. Differenz 0,00 €.
Darlehengegen Darlehensauszug84.316,90 Habgestimmt
- Ausgangslage
- Rate am 30.10.: 1.467,46 €.
- Bearbeitung
- Aufgeteilt wie im Darlehensauszug: Tilgung 1.180,00 €, Zinsen 287,46 €.
- Ergebnis
- Restschuld 84.316,90 € = Darlehensauszug. Differenz 0,00 €.
Kassegegen Kassenbuch412,30 Sabgestimmt
- Ausgangslage
- Kassenbuch Oktober.
- Bearbeitung
- Endbestand laut Kassenbuch gegen Saldo 1000; Kassenbestand an keinem Tag negativ.
- Ergebnis
- Saldo 412,30 € = Kassenbuch. Differenz 0,00 €.
10 Konten · 9 abgestimmt · 1 erklärt · Saldo S = Soll, H = Haben
Klärliste 4 Rückfragen
02.10.M. Schröder · „Danke für alles!“nicht zuordenbar312,40 €offen
- Ausgangslage
- 02.10.2026 · M. Schröder · „Danke für alles!“ · 312,40 €
- Bearbeitung
- Kein Personenkonto zum Zahler. Bei einem anderen Debitor sind zwei Rechnungen über je 156,20 € offen – die Summe passt, der Zahler nicht.
- Offene Frage an die Kanzlei
- „Zwei offene Rechnungen über je 156,20 € (RE-0391, RE-0396). Dürfen wir zuordnen?“
Bleibt auf 1792, bis Ihre Antwort vorliegt.
12.10.Überweisung ohne Angabenicht zuordenbar95,00 €offen
- Ausgangslage
- 12.10.2026 · Überweisung ohne Angabe · 95,00 €
- Bearbeitung
- Kein Name, keine Rechnungsnummer, kein offener Posten über 95,00 €.
- Offene Frage an die Kanzlei
- „Kein Name, keine Nummer. Ist der Zahler bekannt?“
Bleibt auf 1792, bis Ihre Antwort vorliegt.
19.10.Bauer Projekt GbR · „Anzahlung“nicht zuordenbar1.500,00 €offen
- Ausgangslage
- 19.10.2026 · Bauer Projekt GbR · „Anzahlung“ · 1.500,00 €
- Bearbeitung
- Kein Personenkonto, kein Auftrag und keine Anzahlungsrechnung im Bestand.
- Offene Frage an die Kanzlei
- „Kein Personenkonto, kein Auftrag bekannt. Neuer Kunde oder Fehlüberweisung?“
Bleibt auf 1792, bis Ihre Antwort vorliegt.
26.10.Lastschrift VersicherungNachweis fehlt−264,18 €offen
- Ausgangslage
- 26.10.2026 · Lastschrift Versicherung · −264,18 €
- Bearbeitung
- Kein Vertrag mit diesem Betrag in den wiederkehrenden Buchungen, kein Beleg vorhanden.
- Offene Frage an die Kanzlei
- „Neuer Vertrag? Bitte Beleg oder Konto nennen.“
Bleibt offen, bis der Beleg vorliegt – wir buchen nicht auf Verdacht.
Summe der Posten = Saldo 1792 am 31.10.2026: 1.643,22 € Haben
Bearbeitungsprotokoll 5 Einträge
Z-01Sammelzahlung Brandt Elektrotechnik02.10.2.973,50 €erledigt
- Ausgangslage
- Eine Zahlung, im Verwendungszweck „RE 0398 / RE 0401“.
- Bearbeitung
- Zwei offene Posten gefunden, deren Summe centgenau passt: RE-0398 über 1.785,00 € und RE-0401 über 1.188,50 €.
- Ergebnis
- Je Rechnung eine Buchung mit Belegfeld 1; beide Posten ausgeglichen.
Z-02Skontozahlung Kessler Holzbau KG05.10.4.645,91 €erledigt
- Ausgangslage
- Zahlung zu RE-0405 über 4.740,72 €, „abzgl. 2 % Skonto“.
- Bearbeitung
- Skonto innerhalb der Frist nachgerechnet: 2 % von 4.740,72 € = 94,81 €.
- Ergebnis
- Posten ausgeglichen, 94,81 € auf 8736 Gewährte Skonti 19 % USt – die Umsatzsteuer wird dabei mit korrigiert.
Z-03Teilzahlung Atelier Weiß05.10.800,00 €geprüft
- Ausgangslage
- Zahlung „Abschlag Projekt Herbst“, kein offener Posten über 800,00 €.
- Bearbeitung
- Personenkonto erkannt; passt als Teilzahlung auf RE-0409 über 2.400,00 €. Von uns geprüft, im Protokoll markiert.
- Ergebnis
- Teilzahlung gebucht, Rest 1.600,00 € bleibt offen.
K-01Zweiterfassung storniert14.10.476,00 €erledigt
- Ausgangslage
- RE 2026-118 von Kreditor 70231 am 06.10. und am 14.10. erfasst.
- Bearbeitung
- Beleg nur einmal vorhanden, gleiche Nummer, gleicher Betrag.
- Ergebnis
- Zweiterfassung storniert, mit Begründung und Bezug auf die ursprüngliche Buchung.
V-01Vier Umsätze auf Verrechnungskonto 179202.–26.10.1.643,22 € HRückfrage
- Ausgangslage
- Vier Umsätze ohne eindeutige Zuordnung.
- Bearbeitung
- Nicht geraten: auf das vereinbarte Verrechnungskonto gebucht, je Umsatz eine Rückfrage formuliert.
- Ergebnis
- Saldo erklärt; umgebucht wird nach Ihrer Antwort.
Nichts ist festgeschrieben. Durchsicht und Festschreibung liegen bei der Kanzlei.
Wer bearbeitet, wer entscheidet, wer gibt frei.
Die Arbeit ist geteilt, die Verantwortung nicht: Fachliche Entscheidung, Festschreibung und Freigabe bleiben bei Ihrer Kanzlei.
Gegenüber Ihrem Mandanten treten wir nicht auf. Grundlage ist das Vertragspaket nach § 62a StBerG mit Verschwiegenheitsverpflichtung, AVV und Vorlage für die Einwilligung des Mandanten. Zum Vertragspaket
| Aufgabe | Abstimmwerk | Ihre Kanzlei |
|---|---|---|
| Bearbeitung | Konten abstimmen, Rückstände buchen, Nachweise und Klärliste aufbereiten, Arbeitsprotokoll; vereinbarte Abschlussarbeiten aus dem Tätigkeitskatalog nach Ihren Vorgaben (Modul B) | Daten oder Zugriff bereitstellen, Rückfragen an den Mandanten weitergeben |
| Fachliche Entscheidung | keine – Zweifelsfälle kommen als Rückfrage zu Ihnen | Bewertung, Ausbuchung und Wertberichtigung, Umsatzsteuerfragen, Abschlussbuchungen, Ausweis im Abschluss |
| Prüfung | rechnerisch vor der Übergabe: jeder Saldo gegen seinen Nachweis | Durchsicht der Arbeitsmappe und der Buchungen |
| Freigabe | keine | Festschreibung, Jahresabschluss, Weitergabe an den Mandanten |
Vier Schritte – vom Gespräch zur Übergabe.
Erstgespräch, 30 Minuten
Mandat, Stichtag, Stand der Buchungen und gewünschter Umfang – ohne Mandantendaten. Danach wissen beide Seiten, ob es passt.
Festpreis vor Beginn
Nach Sichtung des Stands erhalten Sie Umfang und Festpreis. Vor dem ersten Zugriff auf Mandantendaten steht das Vertragspaket nach § 62a StBerG.
Abstimmen, klären, nachweisen
Per Fernzugriff in Ihrem DATEV oder anhand von Exporten. Rückfragen sammeln wir laufend in der Klärliste, nichts wird geraten.
An Ihre Kanzlei
Arbeitsmappe mit Saldennachweis je Konto, Klärliste und Protokoll. Prüfung, Abschlussbuchungen und Freigabe liegen bei Ihnen.
Was es braucht.
- Steuerkanzlei mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen; Zugriff per Fernzugriff auf Ihren Bestand oder Exporte
- Vertragspaket nach § 62a StBerG unterzeichnet vor dem ersten Zugriff, mit Vorlage für die Einwilligung Ihres Mandanten nach § 62a Abs. 5 StBerG
- Ein Ansprechpartner in Ihrer Kanzlei für Rückfragen und Freigaben
- Unterlagen über Ihre Kanzlei wir sprechen nicht mit Ihrem Mandanten
Festpreis vor Beginn
Nach dem Erstgespräch und der Sichtung des Stands erhalten Sie Umfang und Festpreis – bevor wir beginnen. Fehlende Monate rechnen wir wie Rückstände ab: zum regulären Monatspreis je Rückstandsmonat, ebenfalls vorab als Festpreis.
Die Jahresabschluss-Unterstützung ist nicht im Monatspreis der laufenden Abstimmung enthalten. Einen Starttermin nennen wir, sobald Umfang und Kapazität feststehen.
Jahresabschluss-Unterstützung – häufige Fragen.
Weiterführend: Jahreswechsel 2026/2027 in DATEV · Kontenabstimmung zum Monatsende · Danach jeden Monat abgestimmt
Erstellen Sie den Jahresabschluss?
Nein. Den Jahresabschluss erstellt und verantwortet Ihre Kanzlei; über Bewertung und Abschlussbuchungen wie Abschreibungen, Abgrenzungen und Rückstellungen entscheidet sie. Wir bereiten vor – Konten abgestimmt, Rückstände geklärt, Nachweise geordnet, offene Fragen dokumentiert (Modul A) – und übernehmen auf Wunsch klar vereinbarte Abschlussarbeiten nach Ihren Vorgaben zur Prüfung durch Ihr Team (Modul B). Festschreibung und Freigabe bleiben bei Ihnen.
Übernehmen Sie auch Abschlussarbeiten?
Ja, im vereinbarten Rahmen: Aufgaben aus einem Tätigkeitskatalog, den Ihre Kanzlei vorgibt und den wir vor Beginn schriftlich festhalten – etwa Arbeitspapiere, Kontennachweise oder Entwürfe für Buchungen nach Ihren Vorgaben. Bearbeitung, fachliche Entscheidung und Freigabe stehen getrennt im Protokoll; Anleitung, Entscheidung, Prüfung und Freigabe bleiben bei Ihrer Kanzlei.
Ist die Abschlussvorbereitung im Monatspreis enthalten?
Nein. Die Jahresabschluss-Unterstützung ist ein eigenes Projekt mit eigenem Festpreis, den Sie vor Beginn kennen. Fehlende Monate rechnen wir wie Rückstände ab: zum regulären Monatspreis je Rückstandsmonat, vorab als Festpreis für den gesamten Rückstand. Der Grundpreis der laufenden Abstimmung (ab 139 € je Mandat und Monat) enthält keine Projektarbeit.
Können wir das Jahr 2026 jetzt schon abschließen?
Bei einem Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr nicht – 2026 läuft im November noch. Was jetzt geht: offene Vorjahresarbeiten abschließen und die Monate bis Oktober abstimmen. Nach dem Jahreswechsel folgen November und Dezember; danach beginnt Ihre Kanzlei mit dem Abschluss.
Welche Unterlagen brauchen Sie?
Was die Abstimmung braucht, als Export aus DATEV oder per Fernzugriff auf Ihren Bestand: Saldenliste, OPOS-Listen, Kontoumsätze bis zum Stichtag, Lohnjournal und Beitragsnachweise, Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Darlehensauszüge, Kassenbuch. Mandantenunterlagen schicken Sie bitte erst nach Abschluss des Vertragspakets – nicht mit der Anfrage.
Sprechen Sie mit unserem Mandanten?
Nein. Rückfragen formulieren wir so, dass Sie sie weitergeben können; der Kontakt zu Ihrem Mandanten bleibt bei Ihrer Kanzlei. Gegenüber dem Mandanten treten wir nicht auf.
Wie schnell können Sie beginnen?
Das hängt vom Umfang und von unserer freien Kapazität ab. Im Erstgespräch klären wir beides; einen Starttermin sagen wir erst zu, wenn Umfang und Kapazität feststehen. Vor dem ersten Zugriff auf Mandantendaten steht das Vertragspaket nach § 62a StBerG.
Abschlussbedarf besprechen.
30 Minuten, ohne Mandantendaten.
Im Erstgespräch klären wir Mandat, Stichtag, Unterlagen und einen möglichen Start. Danach erhalten Sie Umfang und Festpreis – oder eine ehrliche Absage, wenn unsere Kapazität nicht reicht.
Erst eine Frage klären? Schreiben Sie an info@abstimmwerk.de – Antwort innerhalb eines Werktags.